三利谱(002876)4月13日晚公告，公司拟向深圳市三利沣光电技术有限公司（简称“三利沣”）发行股票募集资金不超5.5亿元（含），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。三利沣系公司控股股东及实际控制人张建军先生控制的公司，三利沣以现金方式认购本次发行的股票。
三利谱主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。公司主营为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，车载显示、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及为3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。
三利谱作为全球少数具备传统无源显示、TFT及OLED用偏光片等全品类偏光片产品生产能力的企业之一，凭借丰富的产品品类、稳定的产品质量、优质的客户服务，已成为国内主要显示面板和显示模组生产企业的合格供应商。
据介绍，由于中国偏光片原材料长期依赖进口，上游的主要原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区。因此，公司所需PVA膜、TAC膜和压敏胶水等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长，公司通常会根据下游大客户的生产情况，从境外采购原材料进行储备，保持一定比例的合理库存。与此同时，公司主要客户的销售账期一般为月结90天，以汇款或承兑汇票方式结算。随着公司业务规模的扩大，存货和应收账款将占用公司更多的营运资金。上述经营模式要求公司具备较强的自有资金实力，以满足不断发展的业务需求。本次募集资金部分用于补充流动资金，有利于增强公司的运营能力。
随着消费市场信心回升，市场高库存逐步去化至相对合理水位，下游终端消费市场需求逐步回暖，公司各产品线产能利用率呈现上行趋势，订单量快速增长。本次募集资金部分用于补充流动资金，在公司实现业务规模扩张的情况下，有利于增加流动资金规模，满足公司运营资金的需要。
本次募集资金用于偿还银行贷款，有利于降低公司有息负债规模，公司将因此节省利息支出，盈利能力将有所提升。本次发行完成后，公司财务风险将得到有效缓解，资本结构及负债结构将得到优化，持续经营能力将得到增强。
三利谱表示，本次发行由公司控股股东及实际控制人张建军控制的企业三利沣认购，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，为公司未来发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的吸引力，提升公司整体投资价值。
募集资金将使公司的净资产和总资产规模进一步扩大，公司资产负债率将有所降低，公司盈利能力将有所提升，现金流量将更加充裕，公司的竞争优势及整体实力将得到进一步增强。
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